Opções Trading Limite Order

Ordem de Limite BREAKING DOWN Ordem de Limite Enquanto a execução de uma ordem de limite não é garantida, assegura que o investidor não perca a oportunidade de comprar ou vender no preço do preço se for negociado no mercado. Dependendo da direção da posição, uma ordem limite é por vezes referida como uma ordem de limite de compra ou uma ordem de limite de venda. Por exemplo, um pedido de limite de compra que estipula que o comprador não está disposto a pagar mais de 30 por ação, enquanto um pedido de limite de venda pode exigir que o preço da ação seja pelo menos 30 para que a venda ocorra. Uma ordem de perda de parada é o oposto de uma ordem de lucro: é deixado para garantir que uma transação não ocorra a um preço pior do que o alvo indicado. Ele pode ser usado para vender um instrumento existente ou para entrar em uma nova transação. Ordens condicionais As ordens limite podem ter condições específicas adicionadas a elas. Um investidor pode indicar que a ordem deve ser executada imediatamente ou cancelada, o que é chamado de ordem de preenchimento ou morte (FOK). Eles também podem exigir que todas as ações desejadas sejam compradas ou vendidas ao mesmo tempo, se o comércio for executado, o que é chamado de ordem total ou nenhuma. Uma ordem de limite pode ser emparelhada com uma ordem de perda de parada pela mesma quantidade, com a estipulação de que, se uma das ordens emparelhadas for concluída, a outra será chamada automaticamente. Isso geralmente é chamado de um cancelamento do outro ou OCO. Uma ordem contingente também pode ser chamada de uma ordem final. Se a primeira parte da ordem for executada, a segunda parte torna-se uma ordem ao vivo. Se a primeira parte não for executada, a segunda parte nunca será executada, mesmo se o mercado se processar no nível indicado. Um pedido geralmente inclui uma indicação de quanto tempo ele permanecerá em vigor. O termo bom até cancelado, abreviado GTC, significa que o pedido permanecerá em vigor até o investidor cancelá-lo. É comum ter uma ordem cancelar automaticamente no final do dia de negociação no entanto, no mercado de câmbio, que negocia 24 horas por dia, as encomendas podem ser preenchidas 24 horas por dia. Tipos de Pedidos de Opções Existem várias ordens diferentes Que você pode colocar ao comprar ou vender opções e isso pode ser um pouco confuso para aqueles que são relativamente novos para negociação de opções. Muitas vezes, as pessoas começam as opções de negociação esperando que seja uma simples questão de escolher quais opções comprar e quando vendê-las. Embora isso seja verdade em um sentido muito básico, o fato é que existem muitas ordens diferentes disponíveis para comerciantes de opções significa que as coisas são um pouco mais complicadas na prática. No entanto, uma vez que você entenda o conceito de como as opções são compradas e vendidas e como as várias ordens de opções funcionam, as coisas devem se tornar um pouco mais claras. Fundamentalmente, uma ordem de opções é composta por uma série de parâmetros diferentes que afetam certos aspectos de como essa ordem funciona. Primeiro, existem quatro tipos principais de opções de ordem que você pode usar, dependendo se deseja abrir uma posição ou fechar uma posição, e se deseja comprar um contrato de opções (longo) ou um contrato de opções de venda curta (indo curto). Esses quatro tipos de ordem são comprar para abrir, comprar fechar, vender para abrir e vender para fechar. Além de selecionar um desses principais tipos de pedidos, você também deve escolher como esses pedidos são preenchidos e o cronograma da ordem. Existem dois tipos de ordem de preenchimento: ordens limitadas e pedidos de mercado. Existem vários outros tipos de cronograma de pedidos. Você também pode optar por sair automaticamente da sua posição através de um dos vários tipos de ordens de saída. Talvez você nunca precise usar alguns desses tipos de pedidos, no entanto, alguns deles podem ser essenciais para suas estratégias de negociação de opções dependendo do tipo de estilo de negociação de opções que você está usando. Nesta página, você encontrará detalhes de todos os diferentes pedidos e os atributos relevantes, incluindo pedidos combinados. Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Compre para abrir ordens A compra para abrir a ordem é basicamente bastante simples e é a opção de opção mais comum em Negociação de opções. Quando você quer abrir uma posição e continuar um contrato de opções específicas, você colocaria uma compra para abrir ordem para comprar esse contrato de opções específicas. Esse pedido seria usado quando você sentiu que o contrato de opções aumentaria em valor, ou que seria provável que desejasse exercer a opção. Para mais detalhes, leia a página seguinte - Comprar para abrir pedidos. Comprar para fechar ordens O pedido de compra para fechar também é usado para comprar um contrato de opções, mas é usado para fechar uma posição anteriormente aberta em vez de abrir uma nova. Se você tivesse vendido um contrato de opções específicas e desejasse fechar essa posição, então você colocaria uma compra para fechar a ordem nesse contrato de opções. Leia a seguinte página para obter informações adicionais - Compre para fechar pedidos. Vender para abrir ordens Uma venda para abrir ordem é usada para abrir uma posição em um contrato de opções por venda curta. Se você sentiu que um contrato de opções específico provavelmente caísse em valor e você queria aproveitar isso, então você venderia curtas essas opções usando uma venda para abrir ordem. Você pode descobrir mais sobre este pedido na página seguinte - Vender para abrir pedidos. Vender para fechar ordens O pedido de venda para fechar é o segundo pedido mais usado na negociação de opções, após a compra para abrir pedido. É usado para fechar uma posição que você abriu através de uma compra para abrir a ordem. Então, se você tivesse comprado um contrato específico e queria vender esse contrato, talvez depois de ter subido um certo valor em valor, você usaria uma venda para fechar o contrato para vender seu contrato e perceber o lucro. Para obter mais informações, leia a página seguinte - Vender para fechar ordens. Tipos de pedidos de preenchimento Para colocar qualquer tipo de ordem de opções, você precisará usar os serviços oferecidos por corretores de opções que são corretores de ações que irão executar sua ordem de opções em seu nome. Além de informar ao seu corretor qual a ordem de opções que deseja colocar, você também deve dizer-lhes por quem esse pedido é preenchido. Os pedidos podem ser preenchidos de duas maneiras, dependendo do tipo de requisição de preenchimento que você usa. Ordens de limite: quando você coloca uma ordem de opções usando uma ordem de limite, seu corretor preencherá seu pedido a um preço não superior (se estiver comprando) ou menor (se vendido) do que um nível que você especifica. O seu pedido não será preenchido, a menos que possa ser preenchido dentro dos parâmetros especificados. Ao comprar contratos de opções, isso evita que você compre um preço mais alto do que esperava se aumentasse acentuadamente no preço antes que seu pedido pudesse ser preenchido. Se você estivesse vendendo um contrato de opções, uma ordem limitada impediria que você vendesse esse contrato a um preço mais baixo do que esperava se diminuísse acentuadamente no preço. Ordens de mercado: se você colocar uma ordem de opções usando uma ordem de mercado, você está instruindo seu corretor para preencher esse pedido a qualquer preço disponível, independentemente do que esse preço realmente é. Um pedido de mercado é bom para usar se você estiver comprando ou vendendo contratos de opções que tenham alta liquidez e preços relativamente estáveis. É arriscado usar em contratos de opções que são voláteis, pois você pode acabar comprando contratos a um preço muito maior do que o esperado ou vendendo a um preço mais baixo: ambos podem afetar negativamente os lucros que você possa fazer. Tipos de tempo de ordem Você também pode adicionar parâmetros de temporização ao seu pedido usando uma ordem de temporização. As seguintes ordens de temporização são as mais utilizadas e fornecem ao seu corretor instruções específicas sobre as condições em que a ordem deve ser preenchida ou cancelada. AON - All or None: Uma ordem total ou nenhuma faz exatamente o que o nome descreve. Essencialmente, ele deve ser preenchido na íntegra ou não. Por exemplo, se você está tentando comprar 100 contratos de opções a um preço específico, mas seu corretor só pode comprar 90 a esse preço, então o pedido não será preenchido. Uma ordem total ou nenhuma permanece aberta até que ela possa ser totalmente executada, ela não expira automaticamente, embora possa ser cancelada. Ordem diária: uma ordem do dia é uma ordem de opções que deve ser preenchida durante esse dia de negociação específico. Se não puder ser preenchido antes do fechamento do mercado para o dia, é automaticamente cancelado. FOK - Fill or Kill: Uma ordem de preenchimento ou morte é algo semelhante a uma ordem total ou nenhuma. No entanto, se a ordem das opções não puder ser completamente preenchida imediatamente, ela será cancelada automaticamente. GTC - Bom até cancelado: Um bom até ordem cancelada, geralmente referido como bom até cancelado, não expira até você cancelá-lo manualmente. Este tipo de pedido permanecerá aberto até que seja preenchido ou você decide cancelá-lo. COI - Imediato ou Cancelar: uma ordem de opções imediata ou cancelada é muito semelhante à ordem de preenchimento ou matar, mas com uma diferença importante. Se uma ordem de opções deste tipo pode ser parcialmente preenchida imediatamente, então ela é parcialmente preenchida com a parte restante sendo cancelada. MOC - Market On Close: um mercado na ordem de opções próximas é um que é preenchido no final de um dia de negociação. Tipos de ordens de saída Ao usar ordens de opções de saída, você pode fechar automaticamente uma posição aberta quando determinados critérios forem atendidos. As ordens de saída de opções podem ser usadas para limitar perdas ou ter um certo nível de lucros sem ter que monitorar uma posição específica. Estes podem ser muito úteis para comerciantes de opções que têm muitas posições abertas em qualquer momento ou que não têm tempo para monitorar de perto os mercados. As seguintes ordens de saída estão entre as que normalmente são usadas pelos comerciantes de opções. Ordens de parada: uma ordem de parada pode ser usada para fechar uma posição quando um determinado preço é atingido. Por exemplo, se você possui uma série de contratos de opções, você pode decidir definir uma ordem de parada de venda a um determinado preço acima do nível atual, de modo que, se essas opções atingirem esse preço, você as vende automaticamente para obter o lucro que você fez nesse ponto. Alternativamente, você pode decidir estabelecer uma ordem de parada de venda a um preço abaixo do nível atual para que, se as opções caírem para esse preço, você as vende automaticamente para evitar novas perdas. Você também pode usar ordens de compra para fechar posições onde você possui contratos de opções vendidas curtas. As ordens de parada podem ser ordens de parada de mercado ou pedidos de parada limite. Ordens de parada de mercado: também conhecido como uma parada de mercado ou uma ordem de parada de mercado, basicamente é uma ordem de parada que se torna automaticamente uma ordem de mercado no ponto em que o preço de parada é atingido. A posição está fechada a qualquer preço. Ordens de fim de limite: também conhecido como limite ou uma ordem de limite de parada, esta é uma ordem de parada que se torna uma ordem limite quando o preço de parada é atingido. A posição é fechada somente se a ordem de parada puder ser preenchida dentro do limite especificado. Ordens de parada de trânsito: Esta é uma ordem de opções que especifica um preço de parada baseado em uma alteração do melhor preço. Essa alteração pode ser expressa como um número absoluto ou uma porcentagem. Por exemplo, uma ordem de parada posterior pode ser configurada para fechar uma posição se a opção cai 5 abaixo do seu preço mais alto. Ordens Contingentes: Este tipo de ordem de opções é muito flexível e basicamente pode ser usado para sair de uma posição aberta com base nos parâmetros escolhidos. Por exemplo, você poderia usar uma ordem contingente para vender o contrato de opções de ações que você possui se o preço do estoque subjacente aumenta em uma determinada porcentagem. Tipos de ordens de combinação Uma série de estratégias de negociação de opções básicas e avançadas envolvem o uso de pedidos combinados. As ordens de combinação são exatamente o que o nome sugere pedidos que combinam duas ordens separadas em uma para coordenar a entrada e / ou sair de várias posições em contratos de opções. Existem dois tipos específicos de pedidos de combinação, descritos a seguir. OTO - One Trigger Other: Esse tipo de ordem de combinação de opções significa que uma ordem de opções secundária é ativada automaticamente quando a ordem das opções primárias é preenchida. Esta é a forma mais comum de ordem de combinação usada na negociação de opções. OCO - Uma vez Cancelar Outro: Esta ordem de combinação significa que uma ordem é cancelada quando o outro pedido é preenchido. Tipos de Ordens de Opção Tipos de Ordens de Opção - Introdução Nada confundiu mais iniciantes de negociação de opções do que os diferentes tipos de pedidos disponíveis para cada opção de estoque Comércio e a miríade de parâmetros de pedidos disponíveis. Negociações de ações apenas tem 2 tipos de negócios. Para comprar ou vender, mas na negociação de opções, existem 4 tipos diferentes de pedidos disponíveis para cada comércio. Comprar para abrir, Comprar para fechar, Vender para abrir e vender para fechar. Além disso, todas as ordens de opções podem ser personalizadas de acordo com uma miríade de critérios para que não seja tão preciso quanto possível, mas também automatize ordens comerciais de uma maneira que apenas um operador humano poderia ter passado. Entrar usando o tipo errado de ordens de opções foi a causa mais comum de perdas para iniciantes de negociação de opções. Heres um fluxo de decisão para cada comércio de opções: Tipos de ordens de opção - Comprar para abrir um pedido Comprar para abrir é a ordem de opção mais comum na negociação de opções. Significa abrir uma posição através da compra desse contrato de opção, o que simplesmente significa comprar ou pagar um determinado contrato de opção. Exemplo. John quer comprar o Jan40Call no QQQQ. Ele vai comprar para abrir o Jan40Calls. Vá para o Tutorial Comprar para Abrir. Opção pessoal Trading Mentor Descubra como meus alunos obtêm mais de 87 lucros mensais, de forma confiável, Opções de negociação no mercado dos EUA Tipos de ordens de opção - Vender para fechar uma ordem de venda para fechar é a segunda ordem de opção mais comum na negociação de opções. Significa fechar uma posição através da venda desse contrato de opção, o que significa simplesmente vender um determinado contrato de opção que você possui. Exemplo. John quer vender o QQQQs Jan40Call agora. Ele vai vender para fechar as Jan40Calls. Ir para o processo de venda para fechar. Tipos de ordens de opção - Vender para abrir um pedido de venda para abrir é uma ordem de opção menos utilizada na negociação de opções. Isso significa abrir uma posição através da venda desse contrato de opção, o que significa simplesmente vender um contrato de opção particular. Exemplo. John quer executar uma estratégia de opção de chamada curta no QQQQs Jan40Call agora. Ele vai vender para abrir o Jan40Calls. Vá para o Tutorial de Vender para Abrir. Tipos de ordens de opção - Comprar para fechar uma compra para fechar ordem é a ordem a ser feita para fechar uma posição de venda para abrir. Isso significa fechar uma posição através da compra desse contrato de opção, o que simplesmente significa comprar de volta um contrato de opção que você vendeu anteriormente. Exemplo. John quer fechar a curta posição Jan40Call agora. Ele vai comprar para fechar Jan40Calls. Vá para o Tutorial do Buy To Close. Tipos de ordens de opções - Ordens de combinação Muitas estratégias de opções requer uma combinação de diferentes contratos de opção, colocados usando uma combinação das ordens acima. Por exemplo, um Bull Call Spread constituindo uma Opção Long At The Money Call e uma curta Out Of The Money Call Option. Para abrir esta posição de propagação de Bull Call, seria necessário comprar para abrir as opções de chamadas de dinheiro e, em seguida, vender para abrir as opções de compra de dinheiro. Por outro lado, para fechar esta posição, seria necessário vender para fechar as opções de compra de dinheiro e Comprar para fechar as opções de compra de dinheiro. Existem 2 tipos de pedidos de combinação que ajudam a coordenar a entrada ou o cancelamento de múltiplas posições de opções facilmente. Eles são: One-Trigger-Other (OTO) e One-Cancel-Other (OCO). One-Trigger-Other (OTO) Ativando uma ordem de opções secundária quando a ordem das opções primárias é preenchida. Isso é especialmente útil para legging em posições, como uma Chamada Coberta, onde você quer vender as opções de chamada logo após o estoque ser preenchido. One-Cancel-Other (OCO) Esta é uma ordem de opções menos popular que 2 transações são executadas ao mesmo tempo e o preenchimento de um comércio cancela o outro comércio. Os comerciantes de opções de iniciantes que estão executando apenas estratégias de opções longas simples, comprar opções de compra e colocar, precisam usar apenas as ordens Comprar para abrir e vender para fechar. Tipos de ordens de opção - Pedidos de preenchimento Além das diferentes ordens de opção, os principiantes de negociação de opções também devem ter em atenção os 2 tipos de pedidos de preenchimento disponíveis. Eles são. 1. Ordem de mercado e 2. Ordem de limite. Isso não é perculoso para a negociação de opções, mas é algo que confundiu muitos novatos negociadores de opções. Ordens de mercado Ao selecionar preencher uma ordem de opção usando o Pedido de mercado, você está dizendo à opção negociante de negociação preencher o primeiro preço disponível no mercado, independentemente de quanto esse preço seja. Esse tipo de pedido está certo para contratos de opções muito liquidos com spreads de oferta e solicitação muito apertados, onde os preços não mudam drasticamente. No entanto, em contratos de opção menos líquidos, pode-se preencher preços muito elevados. A principal desvantagem de um Pedido de Mercado é que você nunca saberá com certeza qual o preço que seu pedido acabará por preencher, dificultando a gestão comercial. O preço de enchimento real poderia ser maior que o que você viu pela primeira vez, exigindo assim uma margem de segurança. É por isso que todos os corretores de negociação de opções exigem que você tenha mais dinheiro do que o necessário em sua conta para fazer uma ordem de mercado. Ordens Limitadas Ao selecionar preencher uma ordem de opção usando a Ordem Limitada, você está dizendo ao corretor de opções que deseja abrir a posição de opções não superior ao preço que você determinar. Esse tipo de ordem de preenchimento elimina a possibilidade de preencher qualquer preço mais alto do que o indicado e, portanto, não requer uma margem. A principal desvantagem é que, se o preço subiu enquanto você está executando o pedido, a ordem pode não ser preenchida. Nesse caso, se um pedido não for preenchido na ordem de limite dentro de alguns segundos, você deve verificar qual é o preço de venda do contrato de opção e depois modificar o pedido de acordo. Se você estiver negociando um spread de opções, a ordem limite torna-se Limite de Débito ou Limite de Crédito. Mesmo Ordens Ao negociar uma posição de spread de opções, este tipo de pedido fica disponível, o que permite que você instrua o corretor de opções para preencher o spread de forma que o recibo de dinheiro da perna curta compacte completamente o dinheiro pago pela perna longa, resultando em não Dinheiro a pagar ou a receber do spread. Tipos de ordens de opções - Cronograma de pedidos Além de pedir ao seu corretor de opções para comprar ou escrever opções com base em ordem de mercado ou limite, você precisa dizer às suas opções que negociam o momento dessa ordem. As ordens de temporização típicas são Good Till Canceled (GTC), Day Order, Fill-Or-Kill (FOK), All-Or-None (AON) e Market-On-Close (MOC). Good Till Canceled (GTC) Uma ordem GTC é uma ordem de opções que permanece válida até que seja cancelada manualmente e não expira automaticamente no final do dia. As ordens de Good Till Canceled (GTC) são úteis quando se estabelece perda de parada ou ordens de obtenção de lucro que dura vários dias, semanas ou mesmo meses. A maioria dos corretores de opções tem o padrão de sua tela de pedido para o GTC. Ordem diária Um pedido diário é uma ordem de opções que expira quando o mercado fecha se não for preenchido durante o dia. Isso é útil para os comerciantes de opções que desejam entrar a um determinado preço fixo para o dia e se eles não conseguem, eles preferem não assumir o cargo. Fill-Or-Kill (FOK) Uma ordem Fill-Or-Kill é uma ordem de opções que cancela se não for preenchida inteiramente após a execução. Isso é útil para comerciantes de opções que estão seguindo uma estrita estratégia de gerenciamento de comércio e carteira que exige um investimento total de todas as posições. Imediato-Or-Cancel (IOC) Uma ordem de Cancelar-Or-Cancelar é semelhante à ordem Fill-Or-Kill, mas permite que uma posição seja parcialmente preenchida após a execução e, em seguida, cancele a parcela não preenchida. All-Or-None (AON) Uma ordem All-Or-None é uma ordem que é executada somente se for preenchida inteiramente. A diferença entre as ordens AON e FOK ou IOC é que o pedido não é cancelado se a posição não for preenchida imediatamente e pode ser usada além de uma ordem Day Order ou Good Till Canceled. Market-On-Close (MOC) Uma ordem Market-On-Close é uma ordem de opções que preenche uma posição em perto ou perto do mercado. Isso é útil para comerciantes de opções que desejam fechar suas posições de opções expirantes no último minuto do dia do vencimento. As ordens do Market-on-Close são particularmente populares para os escritores de opções que desejam maximizar os lucros, permitindo que o último centavo do valor extrínseco se desintegra da posição antes de fechá-lo. Tipos de ordens de opções - Ordens de saída Depois de ter estabelecido a posição da opção, é hora de automatizar essa saída através de perda de parada ou pontos de lucro. Os comerciantes de opções podem automatizar completamente a perda de perda ou os pontos de lucro para remover o envolvimento das emoções humanas através de ordens Stop, Ordens Contingentes e Ordens de Trailing Stop. Ordens de parada As ordens de parada são o mecanismo tradicional de perda de parada usado nos antigos dias de negociação de ações. É basicamente um preço que acionou a ordem de venda que fecha suas posições quando um preço predeterminado é atingido. Hoje, com o advento das ordens contingentes para negociação de opções e toda a sua flexibilidade, as ordens de parada estão diminuindo rapidamente em importância. A principal e mais significativa desvantagem de Stop Orders é que ele é ativado somente quando um preço específico é atingido. Se a opção não exceder esse preço, poderá continuar a diminuir sem desencadear a ordem de parada. Existem 2 tipos de pedidos de parada: limite de parada e parada de mercado. O Limite de Parada de Limite pára, também conhecido como Stop Limit Order, ativa uma ordem de limite para vender quando o preço de parada é atingido. Mais uma vez, isso torna um método de perda de parada extremamente inseguro, pois não só a ordem foi desencadeada apenas se um certo preço for atingido, ele deve ser capaz de preencher o preço especificado na ordem limite, caso contrário a posição é livre para continuar caindo Market Stop Market Stops, também conhecido como Stop Market Order, ativa uma ordem de mercado para vender quando o preço da parada é atingido. Uma ordem de parada de mercado garante que uma posição seja vendida, a todo custo, quando o preço de parada for atingido. A desvantagem é que o preço de enchimento pode ser muito menor do que o preço da parada. Ordens Contingentes As ordens contingentes são certamente a maneira mais flexível de automatizar a perda de parada e a tomada de lucros. As ordens contingentes executam uma ordem somente quando parâmetros específicos, como uma mudança absoluta ou percentual no preço da ação ou no preço da opção, são cumpridos. Leia mais sobre Ordens Contingentes. Trailing Stop Order As ordens de parar de arrumar são pedidos que executam em uma determinada mudança absoluta ou percentual do preço da opção mais favorável. Um exemplo de uma ordem de parada posterior é aquele que vende a posição da opção quando o preço da opção recua 10 do seu preço mais alto. O corretor atualiza automaticamente a ordem continuamente para o preço mais alto da opção. Leia mais sobre Trailing Stop Order. As ordens de limite de caminhada de ordem de fim de passeio são pedidos que atualizam automaticamente seu pedido de limite de forma incremental de algum lugar entre o lance e o preço de compra até o preço de oferta ou solicitação em segundos, a fim de tentar um melhor preenchimento do que o preço de oferta ou de oferta vigente . Leia mais sobre o pedido de limite de caminhada. Roll A maioria dos corretores de opções on-line tem uma opção para rolar seus contratos de opções existentes. Isso significa fechar sua posição de negociação de opções existentes e, em seguida, abrir uma nova posição do mesmo tamanho no mesmo ativo subjacente, mas com um outro mês de vencimento. Isso permite que você permaneça investido no bem por um longo período de tempo. Leia mais sobre Roll Forward. Perguntas sobre ordens de opções